Paso 1: Ingresar al Sistema Administrativo

Primero debemos ingresar al sistema administrativo de eFactory colocando nuestro usuario y contraseña en la pantalla inicial de eFactory, luego presionaremos el botón de Iniciar Sesión y seleccionaremos el sistema de Administrativo, Empresa y Sucursal de la Empresa y hacemos clic en el botón .

Paso 2: Seleccionar la opción de Movimientos de Cuentas

a. Al ingresar en el sistema debemos seleccionar el módulo Tesorería y al desplegar la sección de Operaciones seleccionaremos la opción de Movimientos de Cuentas.

Paso 3: Abrir el complemento Importar Movimientos de Cuentas desde Excel

a. Luego de haber seleccionado la opción de Movimientos de Cuentas se muestra la pantalla donde haremos clic en la pestaña Avanzado.

b. Despues de hacer clic en la pestaña Avanzado, debemos presionar el botón .

c. Al abrir la pantalla de Complementos: MovimientosCuentas, debemos seleccionar la opción Importar Movimientos de Cuentas desde Excel.

Paso 4: Exportar la plantilla en Excel para registrar los movimientos de cuentas

a. Luego de haber seleccionado la opción Importar Movimientos de Cuentas desde Excel se abrirá el complemento en el que lo primero que deben hacer es exportar la plantilla Excel. Para esto debe:

• Seleccionar el Tipo de Plantilla (Plantilla Completa o Plantilla Rápida): La Plantilla Completa incluye todos los campos de la tabla Movimientos de Cuentas, y la Plantilla Rápida solo incluye los campos escenciales de la tabla Movimientos de Cuentas.
• Seleccionar la Cantidad de Registros de Ejemplo a Incluir (Con Registros de Ejemplo o Sin Registros de Ejemplo): Si selecciona Con Registros de Ejemplo se incluirán los últimos 2 Movimientos de Cuentas (Registrados en eFactory) como ejemplo, y si selecciona Sin Registros de Ejemplo se descargará el archivo Excel en blanco.
• Hacer clic en el botón Haga clic aquí para descargar la plantilla...

Paso 5: Abra la plantilla en Excel y llene la información

Al presionar el botón Haga clic aquí para descargar la plantilla... se descargará la plantilla Excel, la cual debe llenar con los Movimientos de Cuentas que desea importar.

• Si indica un número de Documento, el Movimiento de Cuenta se registrará con ese número, de lo contrario deje el campo Documento vacio o con el valor 0.
• Los registros adicionales (Tipos de Movimiento, Cuentas Bancarias, Bancos...) deben estar previamente registrados en eFactory, de lo contrario el Movimiento de Cuenta no será importado.

Paso 6: Importar la plantilla Excel con los movimientos de cuentas registrados.

Despues de cargar el archivo Excel con los movimientos de cuentas debe subirlo al formulario y luego seleccionar la operación a ejecutar:

a. Importar Nuevos Movimientos de Cuentas: Esta opción registrará todos los movimientos de cuentas del archivo que no estén registrados en efactory.

Presione el botón para Importar los movimientos de cuentas del archivo.