Te explicamos de forma fácil, cómo preparar y emitir un Listado de Órdenes de Pago agrupadas por Cuenta Bancaria, en el Módulo Tesorería.
a. Al iniciar eFactory con nuestro Usuario y Contraseña, Seleccionamos la Aplicación
Administrativo y presionamos el botón
b. En el módulo Tesorería, desplegamos el componente Reportes y activamos el sub componente Órdenes de Pago.
a. En la ficha
Parámetros, campo
Reporte, seleccionamos el item
Listado de Órdenes de Pago por Cuenta Bancaria, especificamos los parámetros necesarios para filtrar el Listado, entre estos: Fecha Estatus, Sucursal, Proveedor, entre otros.
Para más información sobre Órdenes de Pago, accede a los tópicos en Temas Relacionados.
Luego presionamos el botón
Nota: Podemos ingresar rangos para los Parámetros, estableciendo límites entre las columnas Valor Inicial y Valor Final.
b. Luego de aceptar los parámetros, se muestra en pantalla el Listado de Órdenes de Pago, el cual debemos verificar y procedemos a guardarlo como un documento pdf o bien imprimirlo
