Paso 2: Marcar Antes de Realizar la Reconversión

a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación Nómina, Empresa y Sucursal de la Empresa y presionamos el botón .

b. En el módulo Nómina, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el sub componente Campos de Nómina.

Después de presionar se muestra la ventana de Campos de Nómina, allí Seleccionamos la pestaña de Avanzado y presionaremos el botón .

NOTA: Este paso lo vamos a realizar tanto como para Conceptos de Nómina y Constantes Locales.

c. Luego se nos muestra una ventana donde seleccionaremos Aplicar Reconversión Nómina

NOTA: Este paso lo vamos a realizar tanto como para Conceptos de Nómina y Constantes Locales.

d. Al seleccionar Aplicar Reconversión Nómina, se nos muestra elementos donde debemos marcar los campos relacionados con dinero para así aplicar la reconversión.

NOTA: Este paso lo vamos a realizar tanto como para Conceptos de Nómina y Constantes Locales.

e. En el módulo Sistemas, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el sub componente Series.

Se muestra la ventana de Series, allí Seleccionamos la pestaña de Avanzado y presionaremos el botón .

f. Luego se nos muestra una ventana donde seleccionaremos Aplicar Reconversión Series.

g. Al seleccionar Aplicar Reconversión Series, se nos muestra unas series de elementos donde debemos marcar los campos relacionados con dinero para así aplicar la reconversión por ejemplo, una serie que debe marcarse es Valor de Unidad Tributaria Venezuela.

Paso 3: Seleccionar Sub componente

a. Para realizar la reconversión monetaria puedes ingresar a la aplicación de Nómina, Administrativos y Contabilidad o cualquier otra aplicación, Empresa y Sucursal de la Empresa y presionamos el botón .

Luego en el módulo Sistema, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el sub componente Empresas.

Paso 4: Asistente de Reconversión

a. Se muestra la ventana de Empresas, allí Seleccionamos la pestaña de Avanzado y presionaremos el botón .

b. Luego se nos muestra la ventana de Complementos: Empresas donde Seleccionamos donde dice Asistente de Reconversión Monetaria 2018.

Paso 5: Instrucciones para Realizar la Reconversión Monetaria

a. En la ventana de Asistente de Reconversión Monetaria 2018, tenemos 8 Instrucciones que debemos seguir para ejecutar la Reconversión Monetaria:

1. Bienvenida.
2. Recomendaciones antes de Reconvertir.
3. Validaciones de Documentos.
4. Módulos a Reconvertir.
5. Opciones y Parámetros.
6. Progreso de la Reconversión.
7. Resultado de la Reconversión.
8. Fin de la Reconversión.

1. Bienvenida: En este primer paso nos da la bienvenida diciéndonos que Este es el Asistente para Reconversión Monetaria, donde este asistente ayudara a convertir toda la información en la Base de Datos, lo cual procedemos a seleccionar el botón .

2. Recomendaciones antes de Reconvertir: Aquí se nos muestras 10 recomendaciones que tenemos que seguir antes de realizar nuestra reconversión monetaria, luego seleccionaremos el botón .

3. Validaciones de Documentos: En esta tercera Instrucción se nos muestras los tipos de documentos Abiertos y Pendientes por confirmar, procesar o anular.
Los siguientes pasos son:

a. Seleccionaremos el módulo que deseemos realizar las validaciones.
b. Luego presionaremos el botón que esta al lado de módulo seleccionado y se muestra una ventana con el detalle de los documentos abiertos (Tipo de Documento, Número de Documento, Fecha y Monto).

c. Después buscamos el módulo de producción ubicamos el componente operaciones y seleccionamos el sub componente de Órdenes de Producción, luego procedemos a presionar el botón , donde buscaremos el documento "Número de Documento", seleccionamos el documento y procedemos a presionar el botón de para confirmar o anular o procesar el documento, luego de cerrar todos los documentos pendientes vuelven al Asistente de Reconversión Monetaria 2018 y presionamos el botón para continuar con la reconversión.

4. Módulos a Reconvertir: Aquí vamos a seleccionar el módulo que deseamos reconvertir y presionaremos el botón .

5. Opciones y Parámetros:
General:

• Fecha de Corte de Reconversión:
Fecha tope en la que se debe tener los ajuste de reconversión.
• Factor de Reconversión a Amplicar:
Cantidad de decimales que se debe aplicar.
• Imprimir Resumen de Registros Convertidos y Errores Encontrados:
Genera un reporte de cantidades de registros Convertidos.

Administrativos

• Fecha de los Documentos:
Fecha que obtiene el nuevo documento (ATD o ATC) al crear la nueva apertura de la factura con el saldo reconvertidos.
• Código del Vendedor por Defecto:
Vendedor que se asignará a los nuevos documentos creados por la reconversión.
• Código de Sucursal por Defecto:
Sucursal que se asignará a los nuevos documentos (que no tengan sucursal de origen) creados por la reconversión.
• Código de Concepto por Defecto:
Concepto que se asignará a los nuevos documentos creados por la reconversión. Es recomendable crear un concepto de Reconversión Monetaria.
• Código de Almacén para ajustes de Costo:
Almacén que se asignará a los nuevos documentos creados por la reconversión.
• Reconvertir Formas Libres de Ventas y Compras:
Reconvierte las Formas Libres de Ventas y Compras.
• Reconvertir Cotizaciones de Clientes por Procesar:
Reconvierte las cotizaciones de los clientes que están pendientes por procesar.
• Reconvertir Pedidos de Clientes por Procesar:
Reconvierte los pedidos de los clientes que están pendientes por procesar.
• Reconvertir Notas de Entrega de Clientes por Procesar:
Reconvierte las notas de entrega de clientes pendientes por procesar.
• Reconvertir Documentos de Project por Procesar:
Reconvierte los Documentos de Project pendientes por Procesar.
• Reconvertir Órdenes de Compra por Procesar:
Reconvierte las Órdenes de Compra pendientes por Procesar.
• Reconvertir Presupuestos de Proveedores por Procesar:
Reconvierte los Presupuestos de Proveedores pendientes por Procesar.
• Reconvertir Notas de Recepción por Procesar:
Reconvierte las Notas de Recepción pendientes por Procesar.
• Reconvertir Documentos de Producción por Procesar:
Reconvierte los Documentos de Producción pendientes por Procesar.
• Recalcular Monto Neto de Documentos (Mantener consistencia de datos):
Si se marca, se reconvierten los renglones de los documentos y se recalcula el encabezado en base a los renglones. Si no se marca, se reconvierten los renglones y aparte los totales del documento, esto podria generar diferencias por redondeo entre los renglones y los totales del documento.
• Tipo de Ajuste de Entrada Salida, Costos Promedio y Costo Últimos:
Son los que se crearán los ajustes de inventario para reconvertir el valor de los inventarios.
• Tipo de Movimiento de Entrada:
Son los tipos de ajuste de entrada que se asignará al movimiento de cuentas y de caja de reapertura de saldos.
• Tipo de Movimiento de Salida:
Son los tipos de ajuste de salida que se asignará al movimiento de cuenta y de caja de cierre de saldos.

Contabilidad

• Código de la cuenta Contable de Ajustes:
Código de cuenta contable para ajustes por reconversión monetaria.
• Fecha de los comprobantes de Ajustes:
Fechas para el comprobante de apertura de saldos que se creará con los saldos de cuentas contables reconvertidos.
• Recalcular monto neto de Comprobantes (mantener consistencia de datos):
Si se marca, se reconvierten los renglones del comprobante y se recalcula el encabezado en base a los renglones. si no se marca, se reconvierten los renglones y aparte los totales del comprobante, esto podría generar diferencias por redondeo entre los renglones y los totales del comprobante.
• Insertar asientos contables por diferencia en redondeo en comprobantes:
Si se marca, se genera automáticamente un renglón en el comprobante, para cerrar la diferencia producida por la reconversión de cuentas y se asigna a la cuenta contable indicada en el punto 1 de esta sección.

Nómina

• En Nómina no tenemos Parámetros de configuración.

Redondeos

Los utilizados son:
• Decimales Para Redondeo Normal:
Es la cantidad de decimales que se utilizarán para redondear en todos los registros del sistema.
• Valor mínimo en Documentos (Administrativo):
Monto mínimo que tendran los documentos del módulo administrativo después de reconvertir.
• Valor mínimo en Documentos (Contabilidad):
Monto mínimo que tendrán los documentos del módulo contabilidad después de reconvertir.

NOTA: Las demás opciones están en el decreto de reconversión monetaria pero no son utilizadas en eFactory.

Avanzados

• Seleccione la casilla para Confirmar Ejecución de la Reconversión, luego procedemos a seleccionar el botón .

6. Progreso de la Reconversión: En esta ventana, se puede observar como se esta procesando el proceso de reconversión monetaria.

Al completarse procedemos a seleccionar el botón .

7. Resultados de la Reconversión:
a. En la ventana de Resultados de la Reconversión, muestra una tabla de los resultados obtenidos en el proceso de reconversión.

b. Se descargara un reporte que muestra el resumen de todos los tipos de documentos Reconvertidos. Este reporte lo podemos obtener también en el módulo de sistema seleccionamos el Componentes: Reportes y presionamos el sub componentes: Empresas y procedemos a buscar el nombre: Resumen de Reconversión Monetaria 2018 .

8. Fin de la Reconversión: Muestra un aviso donde dice que se ha completado exitosamente la operación realizada y procedemos a seleccionar el botón

Paso 6: Generar las retenciones de la factura

NOTA: Este paso no es necesario realizarlo, solo si lo necesitas y se debe ejecutar una sola vez.

a. Si aún no has generado las retenciones de la factura deberá ejecutar el siguiente proceso:

• Nos ubicamos en el módulo de Ventas, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el sub componente Tipos de Documentos y seleccionaremos el botón y procedemos a buscar el Tipo de Documento "ATD" y precionaremos el botón y activamos la casilla Usar Retenciones (ISLR, IVA, Patente, Otros) y luego selecionaremos el botón .
• Debe generar la retención de ISLR y/o IVA correspondiente desde el cobro o pago, según el caso.
• Importante: los ATC/ATD no tienen impuesto (aunque el documento de origen si lo tenga). Al momento de generar las retenciones de ISLR e IVA deben colocar manualmente el monto base para la retención.
• La generación de retenciones de los ATC/ATD solo se debe aplicar a los documentos generados por reconversión; normalmente los ATC/ATD no deben tener retenciones.