Conoce cómo emitir un Balance de Comprobación sin incluir Comprobantes de Cierre y gestiona eficientemente tus Estados Financieros.
a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación
Contabilidad y presionamos el botón
b. En el módulo Contabilidad, desplegamos el componente Reportes, activamos el sub componente Balance de Comprobación.
a. En la ficha Parámetros, campo
Reporte, seleccionamos el item
Balance de Comprobación sin Cierre, especificamos los parámetros necesarios y presionamos el botón
,
luego verificamos los valores de los filtros a colocar, principalmente:
Ingresamos el periodo en el cual se basará el reporte.
Indicamos si el comprobante es Diario (valor por defecto), Ajuste Fiscal u Otro.
Podemos especificar que tan resumido es el balance, se tienen hasta siete niveles de detalle, siendo Todos, la opción por defecto.
Debemos mantener la opción Si, para no tomar en cuenta el Comprobante o los Comprobantes de Cierre que indiquemos.
Para excluir Comprobantes este campo es Necesario, aquí ingresamos el Código del Comprobante o Comprobantes, separados por coma (,).
Notas:
Podemos ubicar algunos campos mediante el ícono de lupa
, ubicado a la derecha de estos, para utilizar un asistente de búsqueda.
Para saber más sobre el significado de los campos propios de los Balances de Comprobación, podemos ver los tópicos en Temas Relacionados.
b. Revisamos en pantalla el Balance de Comprobación sin Cierre, el cual refleja todos los saldos deudores y acreedores, sin incluir los Comprobantes especificados anteriormente; luego procedemos a guardarlo como un documento PDF o bien imprimirlo.
