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Importar Movimientos: Genérico (CSV) en eFactory ERP

Pasos para crear movimientos en formato abierto (CSV) desde el procesador de hojas de cálculo Microsoft Excel e importarlos a eFactory

Este es un complemento que permite importar a la base de datos de eFactory los movimientos electrónicos contenidos en un archivo de formato abierto .csv (comma-separated values). Esta herramienta se encuentra ubicada en el módulo Tesorería, sección Operaciones, opción Movimientos Electrónicos, botón Importar.



a continuación los pasos a seguir:

1

Prepare la hoja de cálculo en Microsoft Excel
  • Abra Microsoft Excel y genere un Libro en Blanco.
  • Agregue a la hoja y en la primera línea, las siguientes columnas, con las siguientes configuraciones:

    1. Fecha. Aplique a la columna el formato Fecha con sintaxis dd/mm/yyy, desde Formato de Celdas.
      Formato de Celdas: Fecha
    2. Referencia. Aplique a la columna el formato Texto, desde Formato de Celdas para evitar que Excel elimine los ceros a la izquierda de las referencias.
    3. Tipo de Movimiento. Para esta columna aplique el formato Texto.
    4. Descripción. Para esta columna aplique el formato Texto.
      Formato de Celdas: Texto
    5. Monto. Aplique a la columna el formato Numérico con sintaxis -1234,10.
      Formato de Celdas: Numero

2

Agregue los datos según su denominación en la columna que corresponda y guarde el documento.
  • En la columna Tipo de Movimiento solo deberá ingresar el siguiente rango de valores:
    • Debito
    • Crédito

  • Si ingresa un valor diferente, al importar recibirá una notificación indicando que hay valores inconsistentes. Al terminar la carga de datos debería apreciar algo parecido a esto:
    Estructura Hoja Excel
  • Al guardar deberá transformar la hoja de cálculo actual en un archivo de formato abierto .csv. Desde Guardar Como siga los siguientes pasos:
    • En Nombre de Archivo utilice un nombre referencial de su preferencia.
    • En Tipo despliegue la lista y seleccione la opción CSV (delimitado por comas).
      Guardar Como .csv
  • Este procedimiento guardara un archivo con extensión .csv.

3

Importe el documento .csv a eFactory.
  • En la opción Movimientos Electronicos, pulse en Importar y seleccione Importar Movimientos: Genérico (CSV)
  • En la ventana emergente pulse en Examinar... y señale la ubicación del documento.
  • Pulse en la lista desplegable Cuenta y seleccione la cuenta en la que seran asociados los movimientos.
  • Pulse en Aceptar para iniciar la operación.

  • Cuando el complemento termine la verificación y transferencia de datos recibirá la siguiente notificación:
    Notificación: Operación Completada

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