¿Cómo crear un Movimiento de Cuentas Bancarias en eFactory ERP?

Ingresar a Movimientos de Cuentas

Debe ingresar en eFactory Administrativo, luego al módulo de Tesorería, sección Operaciones y ubicar la opción Movimientos de Cuentas, lo cual abrirá la ventana de Movimientos de Cuentas.

Formulario de Movimientos de Cuentas

En Movimientos de Cuentas, para crear un movimiento de cuenta bancaria debe presionar el ícono , lo que permitirá llenar el formulario. El formulario de Movimientos de Cuentas, se divide en varias secciones. Las secciones del formulario son las siguientes:

• Datos
• Impuestos
• Documento Relacionados
• Otros

Sección Datos

La sección Datos contiene toda la información referente a la cuenta bancaria de la cual se registrará el movimiento. Los campos contenidos son los siguientes:

• Documento: Indica el número del documento del movimiento de cuenta bancaria, sino es colocado el sistema lo coloca automáticamente.
• Fecha: Indica la fecha en la cual se realizó el movimiento de cuenta.
• Estatus: Indica en que estado se encuentra el movimiento.
• Tipo de Movimiento: Indica de que tipo es el movimiento bancario.
• Concepto: Indica el concepto asociado al movimiento bancario.
• Cuenta: Indica el código y nombre de la cuenta donde se realizó el movimiento.
• Banco: Indica el banco en el que se tiene la cuenta bancaria.
• Referencia: Indica el número de referencia asociado al movimiento bancario.
• Moneda: Indica la moneda en la cual se realizó el movimiento bancario.
• Tasa: Indica la tasa cambiaria de la moneda con respecto a la moneda oficial del país donde se tiene la cuenta.
• Comentario: Permite agregar un comentario adicional sobre el movimiento bancario.
• Debe: Indica el monto que ingresa a la cuenta bancaria.
• Haber: Indica el monto que egresa a la cuenta bancaria.

Sección Impuestos

En la sección Impuestos contiene todo la información referente a los impuestos por el movimiento bancario. Los campos contenidos son los siguientes:

• Impuesto: Indica el tipo de impuesto que se debe cancelar por el movimiento bancario.
• Base: Indica el monto base de la operación bancaria.
• Porcentaje: Indica el porcentaje del monto base que se debe cancelar.
• Monto: Indica el monto del impuesto a cancelar.

Sección Documentos Relacionados

La sección Documentos Relacionados es utilizado cuando el movimiento de cuenta proviene de un cobro a cliente, pago a proveedor, una orden de pago ó un depósito bancario.

Sección Otros

La sección Otros sirve para colocar información referencial en el movimiento de cuenta bancaria.

Confirmando el Movimiento de Cuenta Bancario

Luego de haber llenado el formulario, debe presionar en el botón Aceptar para proceder a confirmar el movimiento de cuenta bancaria haciendo clic en la ficha Avanzado para ubicar y hacer clic en el botón Confirmar, lo que generará un mensaje informativo de que el documento fue confirmado exitosamente.

Por otro lado, en la ficha Avanzado puede ubicar el botón Anular para eliminar el movimiento bancario si tuvó algún error.