¿Cómo crear un Movimiento de Cajas en eFactory ERP?

Ingresar a Movimientos de Cajas

Debe ingresar en eFactory Administrativo, luego al módulo de Tesorería, sección Operaciones y ubicar la opción Movimientos de Cajas, lo cual abrirá la ventana de Movimientos de Cajas.

Formulario de Movimientos de Cajas

En Movimientos de Cajas, para crear un movimiento de caja debe presionar el ícono , lo que permitirá llenar el formulario. El formulario de Movimientos de Cajas, se divide en varias secciones. Las secciones del formulario son las siguientes:

• Datos
• Documento Relacionados

Sección Datos

La sección Datos contiene toda la información referente a la caja en la cual se registrará el movimiento. Los campos contenidos son los siguientes:

• Documento: Indica el número del documento del movimiento de caja, sino es colocado el sistema lo coloca automáticamente.
• Estatus: Indica en que estado se encuentra el movimiento.
• Tipo: Indica de que tipo es el movimiento si fue débito o crédito.
• Fecha: Indica la fecha en la cual se realizó el movimiento de caja.
• Forma de Pago: Indica de que forma se realizó el pago.
• Caja: Indica la caja en la cual se realizó el movimiento.
• Banco: Indica el banco al cual pertenece el cheque, tarjeta, o ticket del cliente, si el cliente pagó con alguna de esas formas.
• Tarjeta: Indica el número de tarjeta del cliente, si el cliente pagó con tarjeta.
• Referencia: Indica el número de referencia asociado al pago con tarjeta, cheque o ticket.
• Concepto: Indica el concepto asociado al movimiento de caja.
• Beneficiario: Indica el código y nombre del beneficiario por el cual se realizó el movimiento.
• Moneda: Indica la moneda en la cual se realizó el movimiento de caja.
• Tasa: Indica la tasa cambiaria de la moneda con respecto a la moneda oficial del país.
• Comentario: Permite agregar un comentario adicional sobre el movimiento de caja.
• Debe: Indica el monto que ingresa a la caja.
• Haber: Indica el monto que egresa a la caja.

Sección Documentos Relacionados

La sección Documentos Relacionados es utilizado cuando el movimiento de cuenta proviene de un cobro a cliente, pago a proveedor, una orden de pago.

Confirmando el Movimiento de Caja

Luego de haber llenado el formulario, debe presionar en el botón Aceptar para proceder a confirmar el movimiento de caja haciendo clic en la ficha Avanzado para ubicar y hacer clic en el botón Confirmar, lo que generará un mensaje informativo de que el documento fue confirmado exitosamente.

Por otro lado, en la ficha Avanzado puede ubicar el botón Anular para eliminar el movimiento caja si tuvó algún error.