Paso 1: Ingresar al Sistema

a. Para ingresar debemos iniciar en eFactory con nuestro Usuario, Contraseña y oprimiremos el botón , Luego seleccionaremos el Módulo Administrativo, Empresa y Sucursal de la Empresa y presionaremos el botón .

b. Después nos ubicamos en el menú y presionaremos la opción módulo, donde desplegamos la lista y seleccionamos el módulo de Tesorería, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el maestro de Tipos de Trajetas.

Paso 2: Registrar Tipos de Tarjetas

a. Para Registrar un tipo de tarjeta tenemos que Registrar al menos un registro para Crédito, Débito y Cesta Tickets, el Cesta Tickets es sólo para los casos con pago electrónicos para tickets de alimentación si serán aceptados por la empresa.

También tenemos que tener presente que el tipo de tarjeta se usa para filtrar las tarjetas de débito y crédito ya que los porcentajes de comisiones que cobran los bancos siempre son diferentes.
Para eso después de oprimir el maestro tipos de tarjetas seleccionaremos el botón .

b. Al seleccionar Agregar se observa el formulario de Tipos de Tarjetas con los siguientes datos:

• Código: Indica el código de la tarjeta.
• Estatus: Indica el estatus de la tarjetas que puede ser, Activo, Inactivo y Suspendido.
• Nombre: Indica el nombre del la tarjeta.
• Comentario: Nos permite indicar un comentario referente al tipo de la tarjetas.

Luego de completar el formulario presionaremos el botón para guardar el registro de la tarjeta.

Paso 3: Registrar las Cuentas Bancarias de la empresa asociadas al punto de venta físico del banco

a. Para Registrar las cuentas bancarias nos ubicamos en el menú y presionaremos la opción módulo, donde desplegamos la lista y seleccionamos el módulo de Tesorería, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el maestro de Cuentas Bancarias.

Después de seleccionar el maestro se debe crear la cuenta bancaria donde se registraran posteriormente los depósitos de estos cobros con tarjetas.
Donde tenemos que presionar el botón .

b. Luego se muestra el formulario de Cuentas Bancarias donde procedemos a llenar los siguientes campos que estan divididos en 5 secciones: En Tema Relacionado tenemos una documentación que explica detalladamente como crear una cuenta bancaria.

• Sección General
• Información de Contacto
• Impuestos y Montos
• Otros
• Atributos

Luego de completar el formulario presionaremos el botón para guardar el registro.

Paso 4: Registrar el Nombre del Banco que suministro el punto de venta físico por donde se cobraran con tarjetas (débito o crédito)

a. Para Registrar el banco nos ubicamos en el menú y presionaremos la opción módulo, donde desplegamos la lista y seleccionamos el módulo de Tesorería, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el maestro de Bancos.

Después de seleccionar el maestro se debe crear el bando donde se registraran posteriormente el Banco que suministro el punto de venta físico por donde se cobraran con tarjetas (débito o crédito).
Donde tenemos que presionar el botón .

b. Después se muestra el formulario de Bancos donde procedemos a llenar los siguientes campos:

• Código: Indica el código del banco.
• Estatus: Indica el estatus del banco que puede ser, Activo, Inactivo y Suspendido.
• Nombre: Indica el nombre del banco.
• Teléfonos: Indica el teléfonos.
• Web: Indica el sitio web "pagina" del banco.
• País: Indica el país de la sede del banco principal.
• Dirección: Indica la dirección completa del banco.
• Comentario: Nos permite indicar un comentario referente al banco.
• Usando en portal de pago.

Luego de completar el formulario presionaremos el botón para guardar el registro.

Paso 5: Registrar las Tarjetas con las cuales cobrara a los clientes en el punto de venta.

a. Para Registrar el banco nos ubicamos en el menú y presionaremos la opción módulo, donde desplegamos la lista y seleccionamos el módulo de Tesorería, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el maestro de Tarjetas.

Después de seleccionar el maestro se debe crear las Tarjetas con las cuales cobrara a los clientes en el punto de venta.
Donde tenemos que presionar el botón .

b. Después se muestra el formulario de Tarjetas donde se deberá crear una tarjeta o registro por tipo de comisión que el banco les cobrara a la empresa por el servicio del punto de venta electrónico que coloco en las instalaciones, por lo general se crea una tarjeta para Crédito y otra para débito ya que los porcentajes de comisión son diferentes.
Si en su empresa tiene físicamente varios puntos de ventas electrónicos de cada banco deberá crear una tarjeta por cada punto ya que cada banco cobra porcentajes de comisiones diferentes.
Es importante especificar cuando se cree la tarjeta los siguientes campos: % de Recargo, % de Comisión, % Impuesto y % de Retención.

A continuación mencionaremos los campos del formulario tarjetas:

• Código: Identificación única del registro de tarjeta..
• Estatus: Indica en que estado se encuentra la tarjera si Activo, Inactivo o Suspendido.
• Nombre: Nombre que se le da a la tarjeta, ese nombre tiene que venir identificado por su tipo de tarjeta.
• Teléfonos: Indica el teléfonos.
• Tipo: Indica el tipo de tarjeta que va ser agregada.
• Tipo de Tarjetas: Dentro del ámbito bancario las tarjetas se caracterizan por ser: Débito, Crédito.
• Banco: Indica el banco que pertenece la tarjeta.
• Cuenta: Nos permite indicar un comentario referente al banco.
• Clave: Indica la clave de la tarjeta "es personal", no es necesario llenar.
• Se deposita directamente en la cuenta bancaria
• %Recargo: Indica el recargo de la tarjeta.
• %Comisión: Indica la comisión.
• %Impuesto: Indica el impuesto de la tarjeta.
• %Retención: Indica la Retención de la tarjeta.
• Monto: Indica el monto disponible de la tarjeta.
• Comentario: Nos permite indicar un comentario referente al banco.
• Usando en portal de pago.

Luego de completar el formulario presionaremos el botón para guardar el registro.

En Temas Relacionados tenemos una documentación de como configurar el punto de venta al haber seguidos todos los pasos de esta documentación.