Controlando Costos y Gastos de Importaciones

• Documento: Este campo puede dejarse en blanco para que se genere de forma automática, o puede asignarse manualmente.
• Inicio y Fin: La fecha de inicio es la fecha oficial del documento de importación. La fecha de fin es solo un campo para guardar una fecha adicional.
• Estatus importación, Referencia, Expediente, Control, Factura, Expediente de aduana, Expediente de almacén, Modalidad, Número BL, Obtención de recursos, Total contenedores: Son datos referenciales opcionales que aportan información sobre el documento de compra de la importación.
• Proveedor Principal: El documento de importación puede incluir artículos importados cargados en diferentes documentos, y posiblemente diferentes proveedores, por lo cual este campo se usará para indicar cual es el proveedor principal de la importación.
• Agente aduanal: Puedes colocar si lo deseas, los datos del agente que despachó la mercancía
• Moneda y Tasa: Al igual que en el resto de los documentos de eFactory, estos campos indican la moneda en la cual se encuentran los montos del documento. Típicamente, la moneda de un documento de importación será la moneda base configurada en la empresa.

• Puedes agregar los artículos haciendo uso del botón Importar Artículos, allí se abrirá un formulario titulado Anexar Documentos a Importación.
• En este formulario se deberá buscar los documentos que representan la adquisición de artículos importados: Órdenes de Compra, Notas de Recepción, y Facturas de Compra.
• Al localizar cada uno de los documentos con artículos importados se debe hacer clic en el botón de selección localizado a la izquierda de cada documento; con esto, el documento se anexará a la lista inferior permitiendo que siga buscando otros documentos.
• Una vez haya seleccionado los documentos con los artículos importados, debe presionar el botón Aceptar, y así todos los renglones de esos documentos pasarán a la sección de Artículos Importados del documento de importación.
• Adicionalmente, es posible agregar renglones con artículos libres en esta sección, indicando el código del artículo, el almacén asociado y la cantidad de unidades. Estos artículos libres contarán en los cálculos de las secciones siguientes, pero su costo no será ajustado: Sólo se ajustarán los costos en los renglones de los documentos seleccionados.

• Presionar el botón Importar Gastos Fijos de Importación.
• En la ventana Anexar Gastos Fijos de Importación se deben seleccionar cada uno de los gastos de importación que se desean registrar: algunos de estos gastos obtendrán valores fijos de tablas auxiliares, como la tabla Series; otros contienen fórmulas que serán evaluadas contra los renglones de artículos importados; y el resto contiene parámetros que son utilizados por las fórmulas.
• Si los gastos de importación están parametrizados según el modelo de negocio de la empresa, entonces será suficiente con presionar el botón Todos; en caso contrario, deberá seleccionar uno a uno los gastos que se incluirán en el ajuste.
• Al presionar Aceptar, los gastos seleccionados se insertarán en la sección de Gastos Fijos.
• Aquellos gastos que sean de tipo Cantidad, Porcentaje o Monto, tienen un campo numérico que permite modificar el valor por defecto del mismo. Estos gastos serán usados internamente por los gastos de tipo Fórmula.

• Los conceptos de movimiento de esta sección deben cargarse manualmente, utilizando para ello los botones Agregar y Eliminar de la botonera de los renglones.
• Al presionar Agregar se insertará en pantalla un nuevo renglón: luego se debe seleccionar el código del concepto de movimiento que mejor represente el gasto incurrido, luego se ingresa el monto en la columna Debe si es propiamente un gasto, o por la columna Haber si es un reintegro o descuento sobre los gastos, junto con el impuesto aplicado al mismo.
• Si se desea registrar gastos asociados a la importación que no afectarán a los costos finales se indica desmarcando la casilla correspondiente en la columna Afecta Costos.
• Aquellos gastos para los cuales ya se tenga creada una Orden de Pago o un Pago a Proveedor (u otro documento de compra) pueden cargarse en la siguiente sección en lugar de esta, para dejar asentada la información del documento que representa el gasto.

• Al abrirse la ventana Anexar Documentos a Importación se pueden buscar las Órdenes de Compra, Facturas de Compra, Pagos a Proveedores y Órdenes de Pago, cuyo monto afectará los costos de los artículos importados.
• Al localizar cada documento se debe hacer clic sobre el botón de selección del mismo para que se anexe a la lista de Documentos Seleccionados en la parte inferior de la ventana.
• Al presionar Aceptar los documentos seleccionados se insertarán en la sección de Compras y Pagos Asociados.
• Al igual que con los Gastos Adicionales, esta sección permite indicar si el documento afectará o no los costos de importación; esto se indica mediante la casilla en la columna Afecta Costos.
• Es posible que no se desee imputar a la importación el monto total del documento anexado, para lo cual se puede indicar manualmente un monto diferente en la columna Monto Aplicar.

• Documento de Destino y Tipo de Destino: Estos dos campos no son editables, sino que se guardará allí el número y tipo de documento generado al confirmar la Importación, si es que se genera un documento.
• Tasas: se puede indicar las tasas de Emisión, de Carta de Pago, de Recepción del Barco, y otras cinco tasas Adicionales. Estas tasas pueden ser utilizadas internamente en los cálculos de los Conceptos de Gasto de tipo Fórmula.
• Campos Adicionales: Los cinco campos de Fecha Adicional, de Carácter, de Fecha, de Numérico, y Lógico, permiten registrar un total de 25 campos adicionales que pueden ser usados tanto por los Conceptos de Gasto de tipo Fórmula, como para guardar información adicional relacionada con la importación.

• Tipo de Distribución: Aquí se indica el criterio a utilizar para distribuir los costos de importación entre los artículos: de acuerdo al monto del renglón (cantidad del artículo por su costo unitario), de acuerdo al peso total (cantidad de artículo por peso unitario) o de acuerdo al volumen total (cantidad del artículo por su volumen unitario). Así, si se importan dos artículos y uno de ellos representa el 20% de la importación y el otro el 80% (en porcentaje de monto, peso, o volumen, según lo seleccionado) entonces en ese porcentaje se repartirá el costo total de importación registrado.
• Tipo de Arancel: Indica de donde se tomarán los porcentajes de aranceles aplicados a los artículos importados. Estos pueden estar almacenados en el mismo artículo, en el departamento del artículo, en el proveedor del mismo, etc, dependiendo de la parametrización inicial de las importaciones durante la implantación. En el caso más simple se seleccionará en esta lista la opción Fijo, y se indicará el porcentaje de arancel en el campo Arancel Fijo, a la derecha del anterior.
• Totales: Estos son los montos totales de cada una de las secciones del documento de importación. El monto Neto incluye tanto los costos de los artículos importados, como todos los costos asociados a la importación.
• Calcular y Distribuir Costos: El último paso del proceso consiste en presionar el botón Calcular y distribuir Costos. Este recopilará todos los montos del documento y ejecutará uno a uno los gastos de importación de la sección Gastos Fijos, resolviendo las fórmulas de gastos para calcular los conceptos de importación faltantes (fletes, seguros, aduanas, transportes...) tanto proporcionalmente para cada artículo (según el Tipo de distribución seleccionado) como totales de la importación.

Luego de realizar la distribución de Costos, podemos inspeccionar nuevamente los artículos importados, en la sección correspondiente, y ver como fueron repartidos proporcionalmente los gastos de importación entre los diferentes artículos importados.