Paso 1: Ingresar a Reportes - Cuentas por Pagar

a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación Administrativo y presionamos el botón

b. En el módulo Tesorería, desplegamos el componente Operaciones, activamos el sub componente Depósitos Bancarios.

Paso 2: Generar un Depósito Bancarios

a. En la pantalla de Depósito Bancarios,para generar un asistente para depósito de tarjeta seleccionamos el botón .

Aquí se explica cada sección para generar el formulario de Depósito Bancarios:

• General: Contiene toda la información referente a la cuenta bancaria en la cual se registrará el depósito. Los campos contenido en esta sección son los siguientes:
  • Documento: Indica el número del documento del depósito bancario, sino es colocado el sistema lo coloca automáticamente.
  • Número Planilla: Indica el número de la planilla de depósito.
  • Emisión: Indica la fecha en la cual se realizó el depósito bancario.
  • Cuenta: Indica el Código y nombre de la cuenta bancaria.
  • Banco: Indica el banco en el que se tiene la cuenta bancaria.
  • Moneda: Indica la moneda en la cual se realizó el depósito.
  • Tasa: Indica la tasa cambiaria de la moneda con respecto a la moneda oficial del país donde se tiene la cuenta.
  • Estatus: Indica en que estado se encuentra el depósito.
  • Concepto: Indica el concepto asociado al depósito bancario.
  • Neto: Monto total del depósito bancario.
  • Comentario: Permite agregar un comentario adicional sobre el depósito bancario.
• Cheques: Aquí se debe colocar las Cajas de donde se obtendrán los cheques, para realizar esto tiene la lista desplegable con las cajas de la empresa y el rango de fechas si se requiere depositar los cheques que entraron en ese tiempo.
• Tarjetas: Se debe colocar las Cajas de donde se obtendrán los pagos realizados con tarjetas, para realizar esto tiene la lista desplegable con las cajas de la empresa y el rango de fechas si se requiere depositar los pagos realizados con tarjetas que entraron en ese tiempo.
• Efectivo: En esta sección se debe colocar la caja de donde se obtendrá el efectivo y el monto a depositar, de igual modo, puede colocar un comentario adicional para ser más específico.
• Documentos Relacionados: Está sección es utilizada cuando el depósito bancario proviene de un cobro a cliente, pago a proveedor o una orden de pago.

b. Después de presionaremos el botón donde se mostrará la ventana de Asistente de Depósitos de Tarjetas.

Paso 3: Usar el Asistente de Depósito de Tarjetas.

a. Al seleccionar el asistente de depósitos de tarjetas se nos muestra la ventana donde llenaremos los campos:

• Caja
• Fechas - "Desdee y Hasta"
• Tarjetas
• Tipo
• Tipos de Tarjetas

Todas esos datos son necesarios para el uso del asistente.
También tenemos los siguientes botones:

• Este es para agregar todas las Tarjetas.
• Este es para eliminar todas las tarjetas.
• Este es para volver a calcular.

Nota: En tal caso que solo desee seleccionar una sola tarjeta sea para agregar o eliminar debes presionar el y se procedera a realizar cualquier operación que desee.

b. Para finalizar el uso del Asistente para Depósitos de Tarjetas, se procede a seleccionar el botón se agrega un renglon de la sección de Tarjetas.
Nota:(Tipo de Tarjetas) Deben instruir a los cajeros para que de ahora en adelante los pagos con cesta ticket los registren (tanto en IPOS como en la pantalla de Cobros) con forma de pago “Tarjeta” y seleccionen la tarjeta “TICKET” (está creada como tipo Débito).

c. Después de q se agrego el nuevo renglón en tarjetas presionaremos el botón .